SunSirs: $400 em uma semana? A montanha-russa do ouro atordoou os comerciantes

BEIJING, 27 outubro (Xinhua) - - Os preços internacionais do ouro registraram um forte declínio após um aumento na semana passada (semana de 20 a 24 de outubro), mostrando uma flutuação de preço violenta e dramática. O preço spot do ouro abriu em US $4.250,93, atingiu um máximo de US $4.381,48, um mínimo de US $4.002,89 e fechou em US $4.111,56. A faixa semanal foi de 378,59 dólares americanos, com uma queda semanal de 139,38 dólares americanos, uma queda de 3,25%.

No geral, o preço do ouro mostrou um pequeno padrão de candelabro de baixa no gráfico semanal, fechando acima de US $4.000, mas ainda encerrou o "nove consecutivo" semanal anterior.˜ 3 - forte tendência ascendente, transformando-se em um padrão de correção de alto nível.

Fundamentais: Os fatores positivos de curto prazo estão enfraquecendo, mas a força motriz para o crescimento de médio e longo prazo permanece.

Fundamentalmente, a curto prazo, os principais fatores que levam ao declínio dos preços do ouro dos máximos são o cessar-fogo no Oriente Médio, o fortalecimento do dólar americano e a liquidação de lucros nos altos níveis.

Especificamente, o Movimento de Resistência Islâmica Palestino (Hamas) e Israel iniciaram uma nova rodada de negociações de cessar-fogo em Gaza em Sharm el-Sheikh em 6 de outubro, e os mediadores, incluindo Egito e Catar, anunciaram a primeira fase do acordo de cessar-fogo na madrugada do dia 9, horário local. O acordo entrou em vigor às 12 horas do dia 10. Na noite do dia 13, líderes de vários países e organizações internacionais realizaram uma cúpula na cidade costeira do Mar Vermelho de Sharm el-Sheikh, no Egito, focando na primeira fase do cessar-fogo na Faixa de Gaza. Líderes do Egito, Estados Unidos, Turquia e Catar assinaram um documento para garantir o acordo de cessar-fogo. No dia 24 de outubro, horário local, várias facções palestinas emitiram uma declaração depois de realizarem uma reunião na capital egípcia, Cairo, reiterando o seu apoio e a implementação contínua das medidas do acordo de cessar-fogo em Gaza e exigindo que as forças de ocupação israelenses se retirem da Faixa de Gaza.

Embora ainda haja alguns pequenos incidentes durante a implementação do acordo de cessar-fogo, a implementação geral da primeira fase do cessar-fogo ainda está em vigor, o que significa que a situação no Oriente Médio foi temporariamente aliviada, e a demanda resultante por ouro como um ativo de porto seguro também enfraqueceu de acordo.

Enquanto isso, o índice do dólar dos EUA vem flutuando para cima por uma semana, o que suprimiu os preços do ouro. Embora os dados do IPC de setembro dos EUA, divulgados na sexta-feira da semana passada (24 de outubro), fortaleceram a expectativa de que o Federal Reserve dos EUA continuará a cortar as taxas de juros este ano, fazendo com que o índice do dólar dos EUA caísse ligeiramente naquele dia. No entanto, olhando para toda a semana, o índice do dólar americano ainda subiu 0,13% em uma base semanal, continuando a tendência de recuperação flutuante das últimas semanas.

Nesse contexto, a pressão para obter lucros começou a se manifestar após o forte aumento do ouro no curto prazo. Desde o final de agosto, o preço internacional do ouro aumentou em mais de 1.000 dólares, o que é raro na história. Afetado por isso, o preço do ouro doméstico também fez uma rara tentativa de quebrar o nível de quatro dígitos de 1.000 yuans por grama. No entanto, o comportamento de tomada de lucro e venda após o aumento acentuado no curto prazo inevitavelmente levará a um aumento nas flutuações do mercado.

No entanto, de uma perspectiva de médio a longo prazo, a expectativa de cortes de taxas de juros pelo Fed, o fortalecimento das sanções contra a Rússia pelo Ocidente e a instabilidade da situação regional continuam a ser os principais fatores impulsionadores da força a longo prazo do mercado do ouro.

O Federal Reserve está programado para realizar sua reunião de taxa de juros nesta semana. De acordo com o mais recente livro beige econômico do Federal Reserve, a estagnação geral da atividade econômica no terceiro trimestre dos Estados Unidos, juntamente com o fraco consumo no varejo e a baixa demanda de emprego, amorteceu as expectativas do mercado para a inflação. Isso levou a fortes expectativas do mercado de que o Federal Reserve reduzirá as taxas de juros em pelo menos 50 pontos-base no restante do ano.

No dia 22, a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, anunciou que os Estados Unidos impõem sanções às duas maiores empresas petrolíferas da Rússia e pediu à Rússia que cesse imediatamente as hostilidades com a Ucrânia. No mesmo dia, os Estados membros da União Europeia chegaram a um acordo sobre a 19 a rodada de sanções contra a Rússia. Isso significa que o fim do conflito geopolítico na Europa ainda está longe.

Análise fundamental abrangente, no curto prazo, após o processo de venda com lucro terminar, o mercado pode reavaliar as mudanças nos fundamentos de médio e longo prazo. Atualmente, a escala em expansão da dívida dos EUA, os benefícios do ciclo de redução das taxas de juros e a reestruturação do sistema monetário global serão fatores importantes de apoio para a alocação estratégica de ativos de ouro a longo prazo.

Análise Técnica: O gráfico semanal atingiu uma série de vitórias de nove dias, como esperado, ou pode se transformar em uma consolidação de intervalo.

Do ponto de vista técnico, o alto ajuste do preço do ouro leva mais óbvio.

Analisando o ciclo de tempo da tendência geral dos preços do ouro, desde o segundo semestre de 2024, a duração das duas rodadas de tendências ascendentes dos preços do ouro tem sido de 17 semanas e 19 semanas, com uma média de 18 semanas. Nesta rodada da tendência, a atual está no terceiro ciclo ascendente desde o início de julho, e entrou na semana 18 na semana passada. O relatório semanal anterior também indicou que o preço do ouro está se aproximando de um período de janela de viragem. Atualmente, a tendência global dos preços do ouro atende às expectativas. Depois de experimentar uma série de ganhos de nove semanas, embora o preço do ouro ainda tenha criado uma nova alta histórica na última semana, caiu acentuadamente como esperado, e criou a maior queda em um único dia em doze anos. No entanto, posteriormente, o preço do ouro parou repetidamente de cair no nível de 4.000 dólares, indicando que o sentimento do mercado foi reparado, e o curto prazo pode entrar em um ciclo de reparo flutuante.

A partir do atual sistema de média móvel, depois que o preço do ouro vem subindo por nove semanas consecutivas, o primeiro ajuste tocou a média móvel de 5 semanas e o nível psicológico de 4000 dólares. Espera-se que o preço do ouro ainda receba suporte fundamental perto da inteira. O gráfico diário da linha K mostra que nos últimos dois meses, a média móvel de 5 dias cruzou a média móvel de 10 dias pela primeira vez, e o preço manteve-se temporariamente abaixo da média móvel dupla, ou seja, abaixo do número inteiro de US $4.200. De acordo com a tendência geral, o preço do ouro tem um suporte de US $4000 inteiro e nível psicológico, e uma resistência superior de US $4200 inteiro, indicando que o preço do ouro pode flutuar temporariamente e corrigir na faixa de US $4000 - 4200 no curto prazo. Se o preço do ouro quebrar para cima, o nível de US $4.250 será uma resistência importante dentro da semana; se ele quebrar novamente e quebrar o nível de US $4.300, é necessário estar alerta para o risco de cair de volta a um nível alto. Por outro lado, sob o atual padrão de flutuação, se o preço do ouro perder a de US $4000 para baixo, a principal preocupação é o suporte perto do nível de US $3.950. Se o preço do ouro continuar a se ajustar profundamente, a zona do dólar americano 3850 - 3830 será a principal oportunidade para parar de cair e se recuperar.

No julgamento geral, o ajuste acentuado na semana passada indica que o padrão anterior de aumento contínuo de nove semanas dos preços do ouro chegou temporariamente ao fim, e o preço do ouro de curto prazo cairá em um padrão flutuante e repetido. Esta semana, o foco está na faixa de flutuação da zona do dólar americano 4000 - 4200. No nível operacional, é temporariamente baseado na operação de curto prazo de comprar baixo e vender alto dentro da zona.

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